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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 495.00 | 356 312.00 | 192 182.00 | 548 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 1 600.00 | 5 006.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 752.00 | 2 389 028.00 | 3 834 724.00 | 6 223 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 816.00 | | 1 265 816.00 | 1 265 816.00 |
BZ Autres créances | 495 480.00 | | 495 480.00 | 495 480.00 |
CF Disponibilités | 332 719.00 | | 332 719.00 | 332 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 312.00 | | 2 104 312.00 | 2 104 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 065.00 | 2 389 028.00 | 5 939 037.00 | 8 328 065.00 |
CU Autres participations | 5 629 126.00 | 2 017 411.00 | 3 611 715.00 | 5 629 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 901.00 | 763 901.00 | | 763 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 450.00 | 2 010 094.00 | | 2 393 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 152.00 | 638 925.00 | | -1 481 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 613.00 | 3 578 335.00 | | 1 841 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 667.00 | 27 000.00 | | 82 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 667.00 | 27 000.00 | | 82 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 841.00 | 1 245 753.00 | | 928 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 433.00 | 1 609 433.00 | | 1 559 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 086.00 | 168 179.00 | | 173 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 059.00 | 1 255 297.00 | | 1 218 059.00 |
EA Autres dettes | 135 335.00 | 137 795.00 | | 135 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 756.00 | 4 416 459.00 | | 4 014 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 037.00 | 8 021 794.00 | | 5 939 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559 433.00 | | | 1 559 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458 441.00 | | 6 458 441.00 | 6 458 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 441.00 | | 6 458 441.00 | 6 458 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 017 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 59 107.00 | | 21 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 439.00 | 7 259 404.00 | | 6 844 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 591.00 | 6 620 479.00 | | 8 325 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 152.00 | 638 925.00 | | -1 481 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 930.00 | | 1 129 256.00 | 5 475 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 282.00 | 5 639 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 152.00 | 150 282.00 | 6 223 752.00 | 231 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 152.00 | | 35 539.00 | 231 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 343.00 | | 231 152.00 | 317 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 937.00 | | 97 754.00 | 168 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989 649.00 | | 800 349.00 | 4 989 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 686.00 | 40 330.00 | | 329 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 982.00 | 40 330.00 | | 315 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 55 667.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 017 411.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 2 073 078.00 | | 28 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 017 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 205.00 | 384 205.00 | | 384 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 726.00 | 504 726.00 | | 504 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 816.00 | 1 265 816.00 | | 1 265 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VC Groupe et associés | 446 293.00 | 446 293.00 | | 446 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 841.00 | 203 485.00 | 725 356.00 | 928 841.00 |
VI Groupe et associés | 409 433.00 | 409 433.00 | | 409 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 199.00 | 1 778 199.00 | | 1 778 199.00 |
VW T.V.A. | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 756.00 | 2 139 399.00 | 1 875 356.00 | 4 014 756.00 |