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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 979.00 | 567 420.00 | 231 558.00 | 798 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BF Prêts | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 971 421.00 | 7 013 890.00 | 3 957 531.00 | 10 971 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 291.00 | 413 387.00 | 350 903.00 | 764 291.00 |
BZ Autres créances | 1 091 754.00 | 939 500.00 | 152 254.00 | 1 091 754.00 |
CF Disponibilités | 628 717.00 | | 628 717.00 | 628 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 127.00 | 1 352 887.00 | 1 140 239.00 | 2 493 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 549.00 | 8 366 778.00 | 5 097 771.00 | 13 464 549.00 |
CU Autres participations | 10 129 126.00 | 6 432 765.00 | 3 696 361.00 | 10 129 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 320.00 | 2 484 320.00 | | 2 484 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 224 651.00 | 2 224 651.00 | | 2 224 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 210.00 | 30 936.00 | | -1 004 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287 797.00 | -1 035 147.00 | | -4 287 797.00 |
DL TOTAL (I) | -552 632.00 | 3 735 164.00 | | -552 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 189.00 | 15 000.00 | | 230 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 189.00 | 15 000.00 | | 230 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 270.00 | 2 547 499.00 | | 2 292 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 377.00 | 1 670 877.00 | | 1 971 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 791.00 | 69 608.00 | | 255 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 774.00 | 1 258 580.00 | | 900 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 420 214.00 | 5 567 910.00 | | 5 420 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 771.00 | 9 318 075.00 | | 5 097 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 502 233.00 | | 5 502 233.00 | 5 502 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 233.00 | | 5 502 233.00 | 5 502 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 083 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 292 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | 24 573.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 278.00 | 5 069 582.00 | | 5 549 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 075.00 | 6 104 730.00 | | 9 837 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287 797.00 | -1 035 147.00 | | -4 287 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 852.00 | 62 569.00 | | 10 908 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 971 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 543.00 | 61 435.00 | | 737 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 1 080.00 | | 13 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157 603.00 | 54.00 | | 10 157 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 673.00 | 77 451.00 | | 503 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 969.00 | 77 451.00 | | 489 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | -1 600.00 | | 1 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 230 189.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 413 387.00 | | | 413 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 000.00 | 269 500.00 | | 670 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434 565.00 | 4 351 087.00 | | 3 434 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 566.00 | 4 581 276.00 | 15 000.00 | 3 449 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 089.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 083 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 56 000.00 | 918 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 791.00 | 255 791.00 | | 255 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 664.00 | 305 664.00 | | 305 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 119.00 | 377 119.00 | | 377 119.00 |
UP Prêts | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 268 225.00 | 268 225.00 | | 268 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
VB T. V. A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VC Groupe et associés | 955 835.00 | 955 835.00 | | 955 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292 270.00 | 518 439.00 | 1 724 877.00 | 2 292 270.00 |
VI Groupe et associés | 821 377.00 | 821 377.00 | | 821 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 835.00 | 1 888 835.00 | | 1 888 835.00 |
VW T.V.A. | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 214.00 | 2 552 383.00 | 2 642 877.00 | 5 420 214.00 |