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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 543.00 | 489 969.00 | 247 574.00 | 737 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BF Prêts | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 1 600.00 | 5 006.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 908 852.00 | 2 854 851.00 | 8 054 000.00 | 10 908 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 639.00 | 413 387.00 | 742 251.00 | 1 155 639.00 |
BZ Autres créances | 712 301.00 | 670 000.00 | 42 301.00 | 712 301.00 |
CF Disponibilités | 474 172.00 | | 474 172.00 | 474 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 462.00 | 1 083 387.00 | 1 264 074.00 | 2 347 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 256 314.00 | 3 938 239.00 | 9 318 075.00 | 13 256 314.00 |
CU Autres participations | 10 129 126.00 | 2 349 578.00 | 7 779 548.00 | 10 129 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 320.00 | 2 484 320.00 | | 2 484 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 224 651.00 | 2 224 651.00 | | 2 224 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 30 936.00 | 102 237.00 | | 30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 147.00 | -71 301.00 | | -1 035 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 164.00 | 4 770 312.00 | | 3 735 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 55 667.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 55 667.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 499.00 | 746 438.00 | | 2 547 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 877.00 | 1 159 433.00 | | 1 670 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 608.00 | 158 750.00 | | 69 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 580.00 | 1 215 118.00 | | 1 258 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 344.00 | 8 174.00 | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 910.00 | 3 287 915.00 | | 5 567 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 075.00 | 8 113 894.00 | | 9 318 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 959.00 | | 4 760 959.00 | 4 760 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 959.00 | | 4 760 959.00 | 4 760 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 317.00 | | | 223 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 573.00 | -13 959.00 | | 24 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 582.00 | 6 139 368.00 | | 5 069 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 730.00 | 6 210 669.00 | | 6 104 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 147.00 | -71 301.00 | | -1 035 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824 796.00 | | 2 193 908.00 | 8 824 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 853.00 | | 10 908 852.00 | 109 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 853.00 | | 13 704.00 | 109 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 690.00 | | 109 853.00 | 627 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | | 84 055.00 | 39 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157 603.00 | | 2 000 000.00 | 8 157 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 660.00 | 66 012.00 | | 437 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 956.00 | 66 012.00 | | 423 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 667.00 | 20 000.00 | 60 667.00 | 55 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 413 387.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 550 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 178.00 | 963 387.00 | | 2 471 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 845.00 | 983 387.00 | 60 667.00 | 2 526 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 387.00 | 60 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 56 280.00 | 917 906.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 371.00 | 410 371.00 | | 410 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 577.00 | 596 577.00 | | 596 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UP Prêts | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 659 574.00 | 659 574.00 | | 659 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VC Groupe et associés | 686 335.00 | 686 335.00 | | 686 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 499.00 | 28 249.00 | 2 519 249.00 | 2 547 499.00 |
VI Groupe et associés | 520 877.00 | 520 877.00 | | 520 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886 000.00 | | | 1 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 714.00 | 1 897 714.00 | | 1 897 714.00 |
VW T.V.A. | 239 203.00 | 239 203.00 | | 239 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 910.00 | 1 954 941.00 | 3 437 156.00 | 5 567 910.00 |