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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 621.00 | 1 058.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 74 410.00 | 7 441.00 | 66 969.00 | 74 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 081.00 | 25 102.00 | 75 978.00 | 101 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 826.00 | 34 164.00 | 244 661.00 | 278 826.00 |
BT Marchandises | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
BZ Autres créances | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CF Disponibilités | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 329.00 | | 371 329.00 | 371 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 156.00 | 34 164.00 | 615 991.00 | 650 156.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
DL TOTAL (I) | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
DP Provisions pour risques | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 405.00 | | | 352 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 991.00 | | | 615 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 683.00 | | 168 448.00 | 187 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | 99 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 305.00 | 278 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 871.00 | 103 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | 71 954.00 | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 96 494.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 25 317.00 | | 8 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 7 777.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 17 540.00 | | 8 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 010.00 | 18 034.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 18 034.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 034.00 | 11 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 826.00 | 50 823.00 | 138 003.00 | 188 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VP Divers | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 727.00 | 123 571.00 | 4 155.00 | 127 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 406.00 | 214 403.00 | 138 003.00 | 352 406.00 |