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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 74 410.00 | 37 205.00 | 37 205.00 | 74 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 3 296.00 | 5 360.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 392.00 | 79 555.00 | 41 837.00 | 121 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 640.00 | 125 704.00 | 184 936.00 | 310 640.00 |
BT Marchandises | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 317 742.00 | | 317 742.00 | 317 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 122.00 | | 453 122.00 | 453 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 762.00 | 125 704.00 | 638 058.00 | 763 762.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 784.00 | | | 290 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 417 385.00 | | | 417 385.00 |
DP Provisions pour risques | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 058.00 | | | 638 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 488.00 | | | 176 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 601.00 | | 7 783.00 | 310 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 310 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 130 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 131.00 | | 7 662.00 | 130 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 412.00 | | 121.00 | 100 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 491.00 | 23 956.00 | 7 744.00 | 109 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 361.00 | 7 491.00 | | 35 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 130.00 | 16 465.00 | 7 744.00 | 74 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 759.00 | 21 924.00 | 24 758.00 | 24 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 759.00 | 21 924.00 | 24 758.00 | 24 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 924.00 | 24 759.00 | |