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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 5 597.00 | 50.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 74 410.00 | 29 764.00 | 44 646.00 | 74 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 934.00 | 415.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 781.00 | 71 195.00 | 55 586.00 | 126 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 601.00 | 109 491.00 | 201 109.00 | 310 601.00 |
BT Marchandises | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 261 282.00 | | 261 282.00 | 261 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 542.00 | | 391 542.00 | 391 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 143.00 | 109 491.00 | 592 652.00 | 702 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 624.00 | | | 282 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 381 784.00 | | | 381 784.00 |
DP Provisions pour risques | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 652.00 | | | 592 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 407.00 | | 1 194.00 | 309 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 998.00 | | 134.00 | 129 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 352.00 | | 1 060.00 | 99 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 786.00 | 26 705.00 | | 82 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 584.00 | 7 777.00 | | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 18 928.00 | | 55 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 906.00 | 24 759.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 043.00 | 50 835.00 | 10 207.00 | 61 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 077.00 | 91 725.00 | 4 352.00 | 96 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 959.00 | 169 752.00 | 10 207.00 | 179 959.00 |