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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 1 684.00 | 3 962.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 74 410.00 | 14 882.00 | 59 528.00 | 74 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 594.00 | 1 755.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 893.00 | 38 618.00 | 68 274.00 | 106 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 554.00 | 56 780.00 | 232 773.00 | 289 554.00 |
BT Marchandises | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CF Disponibilités | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 919.00 | | 370 919.00 | 370 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 473.00 | 56 780.00 | 603 692.00 | 660 473.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
DL TOTAL (I) | 344 900.00 | | | 344 900.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 782.00 | | | 247 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 692.00 | | | 603 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 827.00 | | 15 644.00 | 278 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 289 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 110 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | | 3 968.00 | 76 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 581.00 | | 11 579.00 | 103 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 155.00 | | 98.00 | 99 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 165.00 | 26 413.00 | 3 797.00 | 34 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 8 504.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 17 908.00 | 3 797.00 | 26 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 034.00 | 11 010.00 | 18 034.00 | 18 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 034.00 | 11 010.00 | 18 034.00 | 18 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 010.00 | 18 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 125.00 | 51 499.00 | 86 627.00 | 138 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 672.00 | 105 419.00 | 4 253.00 | 109 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 249.00 | 154 622.00 | 86 627.00 | 241 249.00 |