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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 5 261.00 | 386.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 74 410.00 | 22 323.00 | 52 087.00 | 74 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 264.00 | 1 085.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 647.00 | 52 936.00 | 73 710.00 | 126 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 407.00 | 82 785.00 | 226 621.00 | 309 407.00 |
BT Marchandises | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 060.00 | | 338 060.00 | 338 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 467.00 | 82 785.00 | 564 681.00 | 647 467.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 373 624.00 | | | 373 624.00 |
DP Provisions pour risques | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 151.00 | | | 171 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 681.00 | | | 564 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 253.00 | 99.00 | | 99 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 781.00 | 26 005.00 | | 56 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567.00 | 11 017.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | 14 988.00 | | 40 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 010.00 | 19 906.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 19 906.00 | 11 010.00 | 11 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 906.00 | 11 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 086.00 | 54 536.00 | 34 550.00 | 89 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 883.00 | 94 531.00 | 4 352.00 | 98 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 151.00 | 136 602.00 | 34 550.00 | 171 151.00 |