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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 470.00 | 54 512.00 | 1 958.00 | 56 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 470.00 | 54 512.00 | 1 958.00 | 56 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 889.00 | 14 855.00 | 467 034.00 | 481 889.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 611.00 | 14 855.00 | 680 756.00 | 695 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 081.00 | 69 367.00 | 682 714.00 | 752 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
DL TOTAL (I) | 288 227.00 | | | 288 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 573.00 | | | 390 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 573.00 | | | 390 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 646.00 | | 1 481 646.00 | 1 481 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 646.00 | | 1 481 646.00 | 1 481 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 012.00 | | | 1 512 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 446.00 | | | 1 371 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 692.00 | | 6 517.00 | 50 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 56 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 56 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 692.00 | | 6 517.00 | 50 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 113.00 | 5 840.00 | 442.00 | 49 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 113.00 | 5 840.00 | 442.00 | 49 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490.00 | | 576.00 | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 13 946.00 | 482.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 13 946.00 | 482.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881.00 | 13 946.00 | 1 058.00 | 5 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 668.00 | 79 666.00 | | 79 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 444 864.00 | 444 864.00 | | 444 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 265.00 | | 14 255.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 690.00 | | 19 890.00 |
VW T.V.A. | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 573.00 | 390 573.00 | | 390 573.00 |