| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 220.00 | 62 407.00 | 17 813.00 | 80 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 316.00 | 62 407.00 | 17 909.00 | 80 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 659.00 | 35 027.00 | 856 632.00 | 891 659.00 |
BZ Autres créances | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 923.00 | 35 027.00 | 1 091 896.00 | 1 126 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 239.00 | 97 434.00 | 1 109 805.00 | 1 207 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 3 581.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 80.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -40 032.00 | | | -40 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 193.00 | 140 566.00 | | 139 193.00 |
DL TOTAL (I) | 253 900.00 | 288 227.00 | | 253 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 640.00 | 3 914.00 | | 4 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 640.00 | 3 914.00 | | 4 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 909.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 214.00 | 9 578.00 | | 125 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 537.00 | 169 230.00 | | 305 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 745.00 | 210 702.00 | | 310 745.00 |
EA Autres dettes | 108 664.00 | 154.00 | | 108 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 265.00 | 390 573.00 | | 851 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 805.00 | 682 714.00 | | 1 109 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 619.00 | 390 573.00 | | 852 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 909.00 | | 1 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 932.00 | | 1 896 932.00 | 1 896 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 932.00 | | 1 896 932.00 | 1 896 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 708.00 | 11 695.00 | | 18 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 98.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 10 098.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 830.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 128.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 8 969.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 965.00 | 37 161.00 | | 47 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 357.00 | 1 512 012.00 | | 1 937 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 164.00 | 1 371 446.00 | | 1 798 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 193.00 | 140 566.00 | | 139 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 337.00 | 48 983.00 | | 59 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 470.00 | | 23 846.00 | 56 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 470.00 | | 23 750.00 | 56 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 512.00 | 7 895.00 | | 54 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 512.00 | 7 895.00 | | 54 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 914.00 | 726.00 | | 3 914.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | 35 027.00 | 14 855.00 | 14 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 855.00 | 35 027.00 | 14 855.00 | 14 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 769.00 | 35 753.00 | 14 855.00 | 18 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 537.00 | 305 537.00 | | 305 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 845 618.00 | 845 618.00 | | 845 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
VB T. V. A. | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 067.00 | 916 930.00 | 46 137.00 | 963 067.00 |
VW T.V.A. | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 619.00 | 852 619.00 | | 852 619.00 |