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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 860.00 | 41 764.00 | 96.00 | 41 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 609.00 | 24 590.00 | 678 019.00 | 702 609.00 |
BZ Autres créances | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
CF Disponibilités | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 840.00 | 24 590.00 | 1 490 250.00 | 1 514 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 699.00 | 66 354.00 | 1 490 346.00 | 1 556 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
DL TOTAL (I) | 442 589.00 | | | 442 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 430.00 | | | 1 032 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 346.00 | | | 1 490 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 066.00 | | | 734 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 592.00 | | 2 695 592.00 | 2 695 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 592.00 | | 2 695 592.00 | 2 695 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 14 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 805.00 | | | 2 822 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 823.00 | | | 2 538 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 250.00 | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 250.00 | 41 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 847.00 | 7 167.00 | 32 250.00 | 66 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 847.00 | 7 167.00 | 32 250.00 | 66 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 844.00 | 9 482.00 | | 5 844.00 |
6T Sur comptes clients | 41 664.00 | 24 590.00 | 41 664.00 | 41 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 664.00 | 24 590.00 | 41 664.00 | 41 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 508.00 | 34 073.00 | 41 664.00 | 47 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 667 419.00 | 667 419.00 | | 667 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 190.00 | 15 833.00 | 19 358.00 | 35 190.00 |
VB T. V. A. | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VC Groupe et associés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 57 626.00 | 292 374.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 771.00 | 809 318.00 | 19 454.00 | 828 771.00 |
VW T.V.A. | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 430.00 | 734 066.00 | 298 364.00 | 1 032 430.00 |