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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 014.00 | 66 847.00 | 7 167.00 | 74 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 110.00 | 66 847.00 | 7 263.00 | 74 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 923.00 | 41 664.00 | 480 259.00 | 521 923.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 587 361.00 | | 587 361.00 | 587 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 399.00 | 41 664.00 | 1 139 735.00 | 1 181 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 509.00 | 108 511.00 | 1 146 998.00 | 1 255 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DL TOTAL (I) | 188 847.00 | | | 188 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 624.00 | | | 351 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 730.00 | | | 179 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
EA Autres dettes | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 307.00 | | | 952 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 998.00 | | | 1 146 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 827.00 | | | 608 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 014.00 | | 1 605 014.00 | 1 605 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 014.00 | | 1 605 014.00 | 1 605 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 414.00 | | | 1 695 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 139.00 | | | 1 665 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 316.00 | | 7 500.00 | 80 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 706.00 | 74 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 706.00 | 74 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | | 7 500.00 | 80 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 407.00 | 18 146.00 | 13 706.00 | 62 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | 18 146.00 | 13 706.00 | 62 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640.00 | 1 204.00 | | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 35 027.00 | 41 664.00 | 35 027.00 | 35 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 027.00 | 41 664.00 | 35 027.00 | 35 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 667.00 | 42 868.00 | 35 027.00 | 39 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 467 232.00 | 467 232.00 | | 467 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
VB T. V. A. | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 624.00 | 1 624.00 | 350 000.00 | 351 624.00 |
VI Groupe et associés | 179 730.00 | 179 730.00 | | 179 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 655.00 | 545 868.00 | 54 787.00 | 600 655.00 |
VW T.V.A. | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 828.00 | 608 827.00 | 350 000.00 | 958 828.00 |