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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 116.00 | 66 863.00 | 387 253.00 | 454 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 212.00 | 66 863.00 | 387 349.00 | 454 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 443.00 | 2 119.00 | 595 323.00 | 597 443.00 |
BZ Autres créances | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CF Disponibilités | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 629.00 | 2 119.00 | 827 510.00 | 829 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 841.00 | 68 982.00 | 1 214 859.00 | 1 283 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 245 190.00 | | | 245 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 613.00 | | | -159 613.00 |
DL TOTAL (I) | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 757.00 | | | 353 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 120.00 | | | 327 120.00 |
EA Autres dettes | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 326.00 | | | 929 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 859.00 | | | 1 214 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 688.00 | | | 674 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FG Production vendue services | 3 280 180.00 | | 3 280 180.00 | 3 280 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 450.00 | | 3 282 450.00 | 3 282 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 385.00 | | | -105 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 110.00 | | | 3 410 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 722.00 | | | 3 569 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 613.00 | | | -159 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 860.00 | 245 190.00 | 167 162.00 | 41 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | 245 190.00 | 167 162.00 | 41 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 25 099.00 | | 41 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | 25 099.00 | | 41 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 327.00 | 1 239.00 | | 15 327.00 |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | 2 119.00 | 24 590.00 | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | 2 119.00 | 24 590.00 | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 917.00 | 3 359.00 | 24 590.00 | 39 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 593 664.00 | 593 664.00 | | 593 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 779.00 | 2 675.00 | 1 104.00 | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VC Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 757.00 | | 353 757.00 | 353 757.00 |
VI Groupe et associés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 499.00 | 677 299.00 | 1 200.00 | 678 499.00 |
VW T.V.A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 211.00 | 573 465.00 | 359 747.00 | 933 211.00 |