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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658.00 | 3 515.00 | 11 143.00 | 14 658.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 382 146.00 | 623 609.00 | 24 758 537.00 | 25 382 146.00 |
BF Prêts | 9 649 064.00 | | 9 649 064.00 | 9 649 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 982 675.00 | 2 115 919.00 | 59 866 756.00 | 61 982 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 719 951.00 | | 1 719 951.00 | 1 719 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 278.00 | | 3 950 278.00 | 3 950 278.00 |
BZ Autres créances | 1 266 744.00 | | 1 266 744.00 | 1 266 744.00 |
CF Disponibilités | 1 186 692.00 | | 1 186 692.00 | 1 186 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 598.00 | | 8 163 598.00 | 8 163 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 222 306.00 | 2 115 919.00 | 68 106 387.00 | 70 222 306.00 |
CU Autres participations | 26 780 438.00 | 1 488 795.00 | 25 291 644.00 | 26 780 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 940 847.00 | | | -3 940 847.00 |
DK Provisions réglementées | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | -3 780 397.00 | | | -3 780 397.00 |
DP Provisions pour risques | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 911 137.00 | | | 68 911 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 755.00 | | | 1 199 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 460.00 | | | 350 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 362.00 | | | 1 324 362.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 785 714.00 | | | 71 785 714.00 |
ED (V) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 106 387.00 | | | 68 106 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 721.00 | 3 562 927.00 | 3 578 647.00 | 15 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721.00 | 3 562 927.00 | 3 578 647.00 | 15 721.00 |
FM Production stockée | | | 1 719 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 188 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 841 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 515.00 | | | -99 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 141.00 | | | 6 617 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557 988.00 | | | 10 557 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 940 847.00 | | | -3 940 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 021 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 067.00 | 61 823 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 067.00 | 61 982 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 862 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 623 609.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 450.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 112 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 248 887.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 188 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 911 137.00 | | 68 911 137.00 | 68 911 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 755.00 | 1 199 755.00 | | 1 199 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 362.00 | 1 324 362.00 | | 1 324 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 382 146.00 | | 25 382 146.00 | 25 382 146.00 |
UP Prêts | 9 649 064.00 | 9 649 064.00 | | 9 649 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 278.00 | 3 950 278.00 | | 3 950 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 994.00 | 1 030 994.00 | | 1 030 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 279 640.00 | 14 881 274.00 | 25 398 366.00 | 40 279 640.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 785 714.00 | 2 874 578.00 | 68 911 137.00 | 71 785 714.00 |