| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 704.00 | 4 096.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 942.00 | 12 787.00 | 56 155.00 | 68 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 685 575.00 | 636 814.00 | 138 048 760.00 | 138 685 575.00 |
BF Prêts | 10 950 789.00 | | 10 950 789.00 | 10 950 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 684 315.00 | 2 139 498.00 | 185 544 817.00 | 187 684 315.00 |
BN En cours de production de biens | 2 711 168.00 | | 2 711 168.00 | 2 711 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 519.00 | | 4 630 519.00 | 4 630 519.00 |
BZ Autres créances | 388 576.00 | | 388 576.00 | 388 576.00 |
CF Disponibilités | 21 788 245.00 | | 21 788 245.00 | 21 788 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 576 932.00 | | 29 576 932.00 | 29 576 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 336 641.00 | 2 139 498.00 | 215 197 143.00 | 217 336 641.00 |
CU Autres participations | 37 838 108.00 | 1 489 194.00 | 36 348 914.00 | 37 838 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 940 847.00 | | | -3 940 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 705.00 | -3 940 847.00 | | 604 705.00 |
DK Provisions réglementées | 165 756.00 | 60 450.00 | | 165 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 929 614.00 | -3 780 397.00 | | 6 929 614.00 |
DP Provisions pour risques | 75 394.00 | 76 033.00 | | 75 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 394.00 | 76 033.00 | | 75 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 024 110.00 | | | 10 024 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 458 420.00 | 68 911 137.00 | | 195 458 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 695.00 | 1 199 755.00 | | 1 770 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 285.00 | 350 460.00 | | 825 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 1 324 362.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 081 635.00 | 71 785 714.00 | | 208 081 635.00 |
ED (V) | 110 499.00 | 25 037.00 | | 110 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 197 143.00 | 68 106 387.00 | | 215 197 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 607.00 | 1 213 247.00 | 1 250 854.00 | 37 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 607.00 | 1 213 247.00 | 1 250 854.00 | 37 607.00 |
FM Production stockée | | | 991 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 53 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 640 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 713 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | 2.00 | | 7 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 39 067.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 306.00 | 60 450.00 | | 105 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 509.00 | 99 517.00 | | 105 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 582.00 | -99 515.00 | | -97 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 730.00 | | | 308 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 168.00 | 6 617 141.00 | | 10 468 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 463.00 | 10 557 988.00 | | 9 863 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 705.00 | -3 940 847.00 | | 604 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 982 674.00 | | 126 983 418.00 | 61 982 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 543.00 | 187 510 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 834.00 | 1 170 943.00 | 187 684 315.00 | 110 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 932.00 | | 104 500.00 | 99 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 2 400.00 | 68 942.00 | 10 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 932.00 | | 60 500.00 | 143 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | | 66 626.00 | 15 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 823 124.00 | | 126 856 293.00 | 61 823 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 9 975.00 | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 9 271.00 | | 3 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623 609.00 | 16 206.00 | 3 001.00 | 623 609.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 450.00 | 105 306.00 | | 60 450.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 033.00 | 75 394.00 | 76 033.00 | 76 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 403.00 | 16 606.00 | 3 001.00 | 2 112 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 887.00 | 197 306.00 | 79 034.00 | 2 248 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 000.00 | 79 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 024 110.00 | 10 024 110.00 | | 10 024 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 458 420.00 | | | 195 458 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 695.00 | 1 770 695.00 | | 1 770 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 651.00 | 165 651.00 | | 165 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 685 575.00 | | 138 685 575.00 | 138 685 575.00 |
UP Prêts | 10 950 789.00 | 1 369 603.00 | 9 581 186.00 | 10 950 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 403.00 | 2 586.00 | 33 817.00 | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 519.00 | 4 630 519.00 | | 4 630 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 335 688.00 | 335 688.00 | | 335 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 727 892.00 | 6 417 814.00 | 148 310 078.00 | 154 727 892.00 |
VW T.V.A. | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 081 635.00 | 12 623 216.00 | | 208 081 635.00 |