| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 86 292 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 904.00 | 124 360.00 | 83 544.00 | 207 904.00 |
AH Fonds commercial | 344 418.00 | | 344 418.00 | 344 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 743.00 | | 1 034 743.00 | 1 034 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 914.00 | 28 079.00 | 556 835.00 | 584 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 393.00 | 212 694.00 | 221 699.00 | 434 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 617 730 733.00 | 4 257 333.00 | 613 473 401.00 | 617 730 733.00 |
BF Prêts | 20 990 936.00 | | 20 990 936.00 | 20 990 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270 278.00 | | 3 270 278.00 | 3 270 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 249 847.00 | 14 048 653.00 | 687 201 194.00 | 701 249 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 774 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 266 784.00 | | 7 266 784.00 | 7 266 784.00 |
BT Marchandises | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339 525.00 | | 4 339 525.00 | 4 339 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 988 806.00 | | 15 988 806.00 | 15 988 806.00 |
BZ Autres créances | 3 432 252.00 | 933 573.00 | 2 498 679.00 | 3 432 252.00 |
CF Disponibilités | 4 735 986.00 | | 4 735 986.00 | 4 735 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 590.00 | | 784 590.00 | 784 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 557 235.00 | 933 573.00 | 35 623 662.00 | 36 557 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 499 323.00 | | 1 499 323.00 | 1 499 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 310 936.00 | 14 982 226.00 | 725 328 711.00 | 740 310 936.00 |
CU Autres participations | 56 640 067.00 | 9 426 188.00 | 47 213 880.00 | 56 640 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 004 532.00 | | 1 004 532.00 | 1 004 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 221 071.00 | 300 000 000.00 | | 336 221 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 387 595.00 | | | 79 387 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 935 572.00 | 935 572.00 | | 935 572.00 |
DG Autres réserves | -54 449 000.00 | -52 252 000.00 | | -54 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 732 139.00 | 14 439 730.00 | | 10 732 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 297 074.00 | -3 707 591.00 | | 35 297 074.00 |
DK Provisions réglementées | 510 876.00 | 459 221.00 | | 510 876.00 |
DL TOTAL (I) | 463 084 327.00 | 312 126 932.00 | | 463 084 327.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 162 000.00 | 9 740 000.00 | | 3 162 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 162 000.00 | 9 740 000.00 | | 3 162 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 323.00 | 74 873.00 | | 1 499 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 581 317.00 | | | 1 581 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080 640.00 | 74 873.00 | | 3 080 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 980 095.00 | | | 124 980 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 781 234.00 | 66 213 407.00 | | 18 781 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 072 530.00 | 87 821 253.00 | | 99 072 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 072.00 | 1 739 421.00 | | 2 299 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683 872.00 | 1 855 553.00 | | 6 683 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 543.00 | | 94 544.00 |
EA Autres dettes | 3 951 651.00 | 107.00 | | 3 951 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904 800.00 | 2 957 781.00 | | 2 904 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 767 798.00 | 160 695 873.00 | | 258 767 798.00 |
ED (V) | 395 946.00 | 34 075.00 | | 395 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 328 711.00 | 472 931 753.00 | | 725 328 711.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -34 016 000.00 | -27 824 000.00 | | -34 016 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 258 000.00 | 9 069 000.00 | | 10 258 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 136 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 606 808.00 | 2 669 561.00 | 6 276 369.00 | 3 606 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 808.00 | 2 669 561.00 | 6 276 369.00 | 3 606 808.00 |
FM Production stockée | | | 1 723 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 377 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 007 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 276 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 194 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 450 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 372 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 891 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 074 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 005 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 589 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 290 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 876 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | 3 227.00 | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 264 963.00 | 2 896 914.00 | | 42 264 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 356 427.00 | 2 900 141.00 | | 42 356 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 12 128.00 | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 283 823.00 | 2 899 155.00 | | 32 283 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711 305.00 | 152 284.00 | | 1 711 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 002 222.00 | 3 063 568.00 | | 34 002 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354 205.00 | -163 427.00 | | 8 354 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215 440.00 | 1 634 561.00 | | 6 215 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 838 868.00 | 34 839 568.00 | | 108 838 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 541 794.00 | 38 547 158.00 | | 73 541 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 297 074.00 | -3 707 591.00 | | 35 297 074.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -39 784 000.00 | -30 607 000.00 | | -39 784 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 768 000.00 | -2 782 000.00 | | -5 768 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -34 016 000.00 | -27 824 000.00 | | -34 016 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 945 149.00 | | 292 099 628.00 | 462 945 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 562 625.00 | 698 632 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 419.00 | 53 791 511.00 | 701 249 847.00 | 3 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 4 228 886.00 | 1 030 766.00 | 3 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 332.00 | | 1 035 734.00 | 551 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 432.00 | | 4 743 639.00 | 519 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 874 385.00 | | 286 320 255.00 | 461 874 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 859.00 | 181 417.00 | 1 144.00 | 184 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 735.00 | 60 626.00 | | 63 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 124.00 | 120 792.00 | 1 144.00 | 121 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 936 229.00 | 321 104.00 | | 3 936 229.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 221.00 | 129 988.00 | 78 333.00 | 459 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 873.00 | 3 080 640.00 | 74 873.00 | 74 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933 573.00 | | | 933 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 526 990.00 | 1 090 104.00 | 5 000 000.00 | 18 526 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061 084.00 | 4 300 732.00 | 5 153 207.00 | 19 061 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 589 427.00 | 5 074 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 711 305.00 | 78 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 980 095.00 | 3 180 095.00 | 121 800 000.00 | 124 980 095.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 072 530.00 | | | 99 072 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 072.00 | 2 299 072.00 | | 2 299 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 303.00 | 999 303.00 | | 999 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 859.00 | 682 859.00 | | 682 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949 176.00 | 4 949 176.00 | | 4 949 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 851.00 | 3 846 745.00 | 100 107.00 | 3 946 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904 800.00 | | 2 904 800.00 | 2 904 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 730 733.00 | 617 730 733.00 | | 617 730 733.00 |
UP Prêts | 20 990 936.00 | 2 175 874.00 | 18 815 062.00 | 20 990 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270 278.00 | 276 569.00 | 2 993 710.00 | 3 270 278.00 |
UX Autres créances clients | 15 988 806.00 | 15 988 806.00 | | 15 988 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 393 917.00 | 393 917.00 | | 393 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 781 234.00 | 6 251 976.00 | 12 529 258.00 | 18 781 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977 004.00 | 2 045 712.00 | 931 293.00 | 2 977 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 590.00 | 784 590.00 | | 784 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 767 798.00 | 22 266 559.00 | 137 428 709.00 | 258 767 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |