| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 664.00 | 3 136.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 965.00 | 29 428.00 | 47 536.00 | 76 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 629 743.00 | 645 925.00 | 293 983 818.00 | 294 629 743.00 |
BF Prêts | 552 616.00 | | 552 616.00 | 552 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 702.00 | | 1 290 702.00 | 1 290 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 776 928.00 | 2 166 211.00 | 339 610 718.00 | 341 776 928.00 |
BN En cours de production de biens | 4 738 466.00 | | 4 738 466.00 | 4 738 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615 682.00 | | 8 615 682.00 | 8 615 682.00 |
BZ Autres créances | 772 571.00 | | 772 571.00 | 772 571.00 |
CF Disponibilités | 18 103 635.00 | | 18 103 635.00 | 18 103 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 478 799.00 | | 32 478 799.00 | 32 478 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592 582.00 | | 592 582.00 | 592 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 848 309.00 | 2 166 211.00 | 372 682 098.00 | 374 848 309.00 |
CU Autres participations | 45 217 935.00 | 1 489 194.00 | 43 728 741.00 | 45 217 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 502 409.00 | 10 100 000.00 | | 262 502 409.00 |
DH Report à nouveau | -3 336 142.00 | -3 940 847.00 | | -3 336 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711 444.00 | 604 705.00 | | 18 711 444.00 |
DK Provisions réglementées | 306 937.00 | 165 756.00 | | 306 937.00 |
DL TOTAL (I) | 278 184 647.00 | 6 929 614.00 | | 278 184 647.00 |
DP Provisions pour risques | 592 582.00 | 75 394.00 | | 592 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 582.00 | 75 394.00 | | 592 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 024 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 704 311.00 | 195 458 420.00 | | 88 704 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 170.00 | 1 770 695.00 | | 3 153 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 448.00 | 825 285.00 | | 1 835 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 184.00 | 3 020.00 | | 62 184.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 904 519.00 | 208 081 635.00 | | 93 904 519.00 |
ED (V) | 350.00 | 110 499.00 | | 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 682 098.00 | 215 197 143.00 | | 372 682 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 332.00 | 730 813.00 | 796 145.00 | 65 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 332.00 | 730 813.00 | 796 145.00 | 65 332.00 |
FM Production stockée | | | 2 027 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 191 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 230 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 525 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 588 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 741.00 | 7 927.00 | | 32 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 466 082.00 | 1.00 | | 16 466 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501 805.00 | 7 927.00 | | 16 501 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 071.00 | 202.00 | | 82 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 068 954.00 | 1.00 | | 15 068 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 162.00 | 105 306.00 | | 144 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295 186.00 | 105 509.00 | | 15 295 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206 619.00 | -97 582.00 | | 1 206 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 426.00 | 308 730.00 | | 1 598 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 954 530.00 | 10 468 168.00 | | 49 954 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243 086.00 | 9 863 463.00 | | 31 243 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 711 444.00 | 604 705.00 | | 18 711 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 684 315.00 | | 179 967 865.00 | 187 684 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 760 732.00 | 341 690 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 700.00 | 25 775 553.00 | 341 776 928.00 | 99 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 700.00 | | 4 800.00 | 99 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 81 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 942.00 | | 27 011.00 | 68 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 510 874.00 | | 179 940 854.00 | 187 510 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 19 447.00 | 1 846.00 | 13 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 960.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 18 487.00 | 1 846.00 | 12 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 636 814.00 | 9 111.00 | | 636 814.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 756.00 | 144 162.00 | 2 981.00 | 165 756.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 394.00 | 592 582.00 | 75 394.00 | 75 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 008.00 | 9 111.00 | | 2 126 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 159.00 | 745 854.00 | 78 375.00 | 2 367 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 601 693.00 | 75 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 162.00 | 2 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 704 311.00 | | | 88 704 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 170.00 | 3 153 170.00 | | 3 153 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 560.00 | 238 560.00 | | 238 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289 694.00 | 1 289 694.00 | | 1 289 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 629 743.00 | | 294 629 743.00 | 294 629 743.00 |
UP Prêts | 552 616.00 | | 552 616.00 | 552 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290 702.00 | 1 200 000.00 | 90 702.00 | 1 290 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 615 682.00 | 4 825 735.00 | 3 789 947.00 | 8 615 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 433 762.00 | 433 762.00 | | 433 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 224 421.00 | | | 173 224 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 978 529.00 | | | 289 978 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 278.00 | 320 278.00 | | 320 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 034 489.00 | 6 971 481.00 | 299 063 008.00 | 306 034 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 904 519.00 | 5 138 023.00 | 62 184.00 | 93 904 519.00 |