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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 788 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 414.00 | 63 735.00 | 141 679.00 | 205 414.00 |
AH Fonds commercial | 344 418.00 | | 344 418.00 | 344 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 443.00 | 3 447.00 | 128 996.00 | 132 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 421.00 | 117 677.00 | 232 744.00 | 350 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
AX Avances et acomptes | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 410 293.00 | 3 936 229.00 | 383 474 064.00 | 387 410 293.00 |
BF Prêts | 789 540.00 | | 789 540.00 | 789 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015 252.00 | | 6 015 252.00 | 6 015 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 945 149.00 | 17 778 275.00 | 445 166 873.00 | 462 945 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 350 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 543 678.00 | | 5 543 678.00 | 5 543 678.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063 399.00 | | 13 063 399.00 | 13 063 399.00 |
BZ Autres créances | 1 740 167.00 | 933 573.00 | 806 594.00 | 1 740 167.00 |
CF Disponibilités | 8 944 693.00 | | 8 944 693.00 | 8 944 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 934.00 | | 463 934.00 | 463 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 972 900.00 | 933 573.00 | 29 039 327.00 | 29 972 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 992 922.00 | 18 711 848.00 | 474 281 073.00 | 492 992 922.00 |
CU Autres participations | 67 659 300.00 | 13 657 188.00 | 54 002 113.00 | 67 659 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000 000.00 | 262 502 409.00 | | 300 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935 572.00 | | | 935 572.00 |
DG Autres réserves | -52 252 000.00 | -57 119 000.00 | | -52 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 439 730.00 | -3 336 142.00 | | 14 439 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 270.00 | 18 711 444.00 | | -2 358 270.00 |
DK Provisions réglementées | 459 221.00 | 306 937.00 | | 459 221.00 |
DL TOTAL (I) | 313 476 252.00 | 278 184 647.00 | | 313 476 252.00 |
DO TOTAL (II) | 9 740 000.00 | 10 308 000.00 | | 9 740 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 873.00 | 592 582.00 | | 74 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 873.00 | 592 582.00 | | 74 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 213 407.00 | 250.00 | | 66 213 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 821 253.00 | 88 704 311.00 | | 87 821 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 421.00 | 3 153 170.00 | | 1 739 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 553.00 | 1 835 448.00 | | 1 855 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 543.00 | 62 184.00 | | 94 543.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957 781.00 | 149 049.00 | | 2 957 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 695 873.00 | 93 904 519.00 | | 160 695 873.00 |
ED (V) | 34 075.00 | 350.00 | | 34 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 281 073.00 | 372 682 098.00 | | 474 281 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -27 824 000.00 | -5 375 000.00 | | -27 824 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 9 740 000.00 | 10 308 000.00 | | 9 740 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 069 000.00 | 1 777 000.00 | | 9 069 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 874 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 277 228.00 | 3 573 484.00 | 5 850 711.00 | 2 277 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 228.00 | 3 573 484.00 | 5 850 711.00 | 2 277 228.00 |
FM Production stockée | | | 805 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 525 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933 573.00 | |
GE Autres charges | | | 121 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 188 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 996 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 533 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 301 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 32 741.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896 914.00 | 16 466 082.00 | | 2 896 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 141.00 | 16 501 805.00 | | 2 900 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 128.00 | 82 071.00 | | 12 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899 155.00 | 15 068 954.00 | | 2 899 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 284.00 | 144 162.00 | | 152 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 568.00 | 15 295 187.00 | | 3 063 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 427.00 | 1 206 619.00 | | -163 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634 561.00 | 1 598 426.00 | | 1 634 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 188 888.00 | 49 954 530.00 | | 36 188 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 547 158.00 | 31 243 086.00 | | 38 547 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 270.00 | 18 711 444.00 | | -2 358 270.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 983 000.00 | 73 000.00 | | -3 983 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 607 000.00 | -6 917 000.00 | | -30 607 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -27 824 000.00 | -5 375 000.00 | | -27 824 000.00 |