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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 306.00 | 38 060.00 | 6 246.00 | 44 306.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 34 782.00 | 65 346.00 | 100 128.00 |
AP Constructions | 2 705 027.00 | 1 391 244.00 | 1 313 783.00 | 2 705 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335 697.00 | 4 653 687.00 | 3 682 010.00 | 8 335 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 201.00 | 73 022.00 | 53 179.00 | 126 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 950.00 | | 444 950.00 | 444 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931 308.00 | 6 190 794.00 | 5 740 514.00 | 11 931 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 074.00 | | 1 613 074.00 | 1 613 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 482.00 | | 665 482.00 | 665 482.00 |
BZ Autres créances | 500 503.00 | | 500 503.00 | 500 503.00 |
CF Disponibilités | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 948.00 | | 3 030 948.00 | 3 030 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 256.00 | 6 190 794.00 | 8 771 462.00 | 14 962 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 788.00 | 52 523.00 | | 61 788.00 |
DG Autres réserves | 666 808.00 | 490 771.00 | | 666 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 824.00 | 185 302.00 | | -1 020 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 772.00 | 2 728 596.00 | | 1 707 772.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 500 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 559 938.00 | 5 139 497.00 | | 4 559 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 901.00 | 3 613 578.00 | | 2 493 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 12 953.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 689.00 | 8 766 028.00 | | 7 063 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 462.00 | 11 994 624.00 | | 8 771 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 689.00 | | | 7 063 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828 111.00 | 2 717 643.00 | | 2 828 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | 166 153.00 | 166 580.00 | 428.00 |
FD Production vendue biens | 119.00 | 22 020 029.00 | 22 020 148.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 81 103.00 | 79 415.00 | 160 518.00 | 81 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 649.00 | 22 265 596.00 | 22 347 246.00 | 81 649.00 |
FM Production stockée | | | -1 529 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 994 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 524 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 048.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 353 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 913 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 246.00 | 278 839.00 | | 848 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 620.00 | 567 719.00 | | 603 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 866.00 | 846 557.00 | | 1 451 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 84 401.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 945.00 | 567 719.00 | | 557 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 274.00 | 652 120.00 | | 559 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 592.00 | 194 437.00 | | 892 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 446 790.00 | 15 216 241.00 | | 22 446 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 467 614.00 | 15 030 939.00 | | 23 467 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 824.00 | 185 302.00 | | -1 020 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863 585.00 | 424 827.00 | | 863 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 215.00 | | 3 371 135.00 | 9 193 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 042.00 | 11 931 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 092.00 | 11 712 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | 11 856.00 | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 977 815.00 | | 3 359 280.00 | 8 977 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 343.00 | 2 160 048.00 | 10 597.00 | 4 041 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 716.00 | 7 344.00 | | 30 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 627.00 | 2 152 704.00 | 10 597.00 | 4 010 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 253.00 | 2 204 253.00 | | 2 204 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 665 482.00 | 665 482.00 | | 665 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828 111.00 | 2 828 111.00 | | 2 828 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 436.00 | 1 634 436.00 | | 1 634 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 138.00 | | | 236 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 062.00 | | | 912 062.00 |
VP Divers | 500 503.00 | 500 503.00 | | 500 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 648.00 | 289 648.00 | | 289 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 161.00 | 1 172 161.00 | 175 000.00 | 1 347 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 689.00 | 7 063 689.00 | | 7 063 689.00 |