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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 38 273.00 | 61 855.00 | 100 128.00 |
AP Constructions | 3 229 352.00 | 1 763 394.00 | 1 465 958.00 | 3 229 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 293 941.00 | 9 425 898.00 | 3 868 043.00 | 13 293 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 399.00 | 143 806.00 | 19 593.00 | 163 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 143.00 | | 579 143.00 | 579 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 585 269.00 | 11 415 677.00 | 6 169 592.00 | 17 585 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 742.00 | | 1 990 742.00 | 1 990 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 028.00 | | 491 028.00 | 491 028.00 |
BZ Autres créances | 265 646.00 | | 265 646.00 | 265 646.00 |
CF Disponibilités | 359 429.00 | | 359 429.00 | 359 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 317.00 | | 3 124 317.00 | 3 124 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709 586.00 | 11 415 677.00 | 9 293 909.00 | 20 709 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
DH Report à nouveau | -194 567.00 | -242 608.00 | | -194 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 059.00 | 48 041.00 | | -346 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 056.00 | 1 867 115.00 | | 1 521 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 976.00 | 555 384.00 | | 1 154 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 366.00 | 4 165 603.00 | | 4 165 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 193.00 | 1 521 545.00 | | 2 200 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 317.00 | 259 173.00 | | 252 317.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 854.00 | 6 501 707.00 | | 7 772 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 909.00 | 8 368 821.00 | | 9 293 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 497.00 | 6 339 205.00 | | 4 631 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 15 030 490.00 | 15 030 490.00 | |
FG Production vendue services | 29 124.00 | 29 684.00 | 58 808.00 | 29 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 124.00 | 15 060 174.00 | 15 089 298.00 | 29 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 226 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 028 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 463.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 478.00 | -2 072.00 | | 24 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 416.00 | 14 398 538.00 | | 15 251 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 597 475.00 | 14 350 497.00 | | 15 597 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 059.00 | 48 041.00 | | -346 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 379.00 | 325 875.00 | | 307 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 170 788.00 | | 2 487 605.00 | 15 170 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 124.00 | 17 585 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 124.00 | 17 365 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951 483.00 | | 2 487 605.00 | 14 951 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682 018.00 | 1 758 463.00 | 24 804.00 | 9 682 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637 713.00 | 1 758 463.00 | 24 804.00 | 9 637 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 193.00 | 2 200 193.00 | | 2 200 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 317.00 | 252 317.00 | | 252 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082 397.00 | 1 007 397.00 | 3 075 000.00 | 4 082 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 028.00 | 491 028.00 | | 491 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 976.00 | 1 154 976.00 | | 1 154 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 971.00 | 16 614.00 | 37 918.00 | 82 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -590 112.00 | | | -590 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 646.00 | 265 646.00 | | 265 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 559.00 | 771 559.00 | 175 000.00 | 946 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 854.00 | 4 631 497.00 | 3 112 918.00 | 7 772 854.00 |