| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 306.00 | 42 011.00 | 2 294.00 | 44 306.00 |
AN Terrains | 100 128.00 | 36 350.00 | 63 778.00 | 100 128.00 |
AP Constructions | 2 715 692.00 | 1 511 336.00 | 1 204 356.00 | 2 715 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351 225.00 | 6 168 724.00 | 4 182 501.00 | 10 351 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 083.00 | 100 992.00 | 41 091.00 | 142 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 528 434.00 | 7 859 413.00 | 5 669 020.00 | 13 528 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 857.00 | | 1 621 857.00 | 1 621 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 528.00 | | 991 528.00 | 991 528.00 |
BZ Autres créances | 346 681.00 | | 346 681.00 | 346 681.00 |
CF Disponibilités | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 746.00 | | 3 223 746.00 | 3 223 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 752 179.00 | 7 859 413.00 | 8 892 766.00 | 16 752 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 682.00 | 61 788.00 | | 61 682.00 |
DG Autres réserves | | 666 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 608.00 | -1 020 824.00 | | -242 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 074.00 | 1 707 772.00 | | 1 819 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 197.00 | 4 462 547.00 | | 1 069 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 096.00 | 97 391.00 | | 3 940 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 093.00 | 2 204 253.00 | | 1 783 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 306.00 | 289 648.00 | | 281 306.00 |
EA Autres dettes | | 8 868.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 073 692.00 | 7 063 689.00 | | 7 073 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 766.00 | 8 771 462.00 | | 8 892 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073 692.00 | 7 063 689.00 | | 7 073 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 828 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 105 200.00 | 13 777 402.00 | 13 882 602.00 | 105 200.00 |
FG Production vendue services | 111 631.00 | 812.00 | 112 443.00 | 111 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 831.00 | 13 778 214.00 | 13 995 045.00 | 216 831.00 |
FM Production stockée | | | -5 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 072 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 177 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 451 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 892 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 081 360.00 | 22 446 790.00 | | 14 081 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 968.00 | 23 467 614.00 | | 14 323 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 608.00 | -1 020 824.00 | | -242 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448 185.00 | 863 585.00 | | 448 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931 308.00 | | 2 042 075.00 | 11 931 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 950.00 | 13 528 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 950.00 | 13 309 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 003.00 | | 2 042 075.00 | 11 712 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 794.00 | 1 668 619.00 | | 6 190 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 060.00 | 3 952.00 | | 38 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152 735.00 | 1 664 667.00 | | 6 152 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 093.00 | 1 783 093.00 | | 1 783 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 991 528.00 | 991 528.00 | | 991 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 197.00 | 1 069 197.00 | | 1 069 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 570.00 | 3 843 570.00 | | 3 843 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 238.00 | | | 565 238.00 |
VP Divers | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 306.00 | 281 306.00 | | 281 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 209.00 | 1 338 209.00 | 175 000.00 | 1 513 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 692.00 | 7 073 692.00 | | 7 073 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |