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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 1 450.00 | 10 000.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 710.00 | 80 978.00 | 234 732.00 | 315 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 492.00 | 82 428.00 | 959 063.00 | 1 041 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BZ Autres créances | 247 801.00 | | 247 801.00 | 247 801.00 |
CF Disponibilités | 547 252.00 | | 547 252.00 | 547 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 135.00 | | 805 135.00 | 805 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 627.00 | 82 428.00 | 1 764 199.00 | 1 846 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
DG Autres réserves | 167 885.00 | 223 724.00 | | 167 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 635.00 | -55 839.00 | | 773 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 341.00 | 583 707.00 | | 1 357 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 976.00 | 603 356.00 | | 205 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 101 714.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | 166 139.00 | | 65 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 967.00 | 131 477.00 | | 111 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 857.00 | 1 005 855.00 | | 406 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 199.00 | 1 589 562.00 | | 1 764 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 009.00 | 1 005 855.00 | | 326 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 292.00 | 106 440.00 | | 95 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 448.00 | | 420 448.00 | 420 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 448.00 | | 420 448.00 | 420 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 697.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 807.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799 622.00 | | | 1 799 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799 622.00 | | | 1 799 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 363.00 | 11 191.00 | | 485 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 963.00 | 11 265.00 | | 614 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184 660.00 | -11 265.00 | | 1 184 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 339.00 | 1 014 781.00 | | 2 222 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 705.00 | 1 070 620.00 | | 1 448 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 635.00 | -55 839.00 | | 773 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 968.00 | | 511 636.00 | 1 418 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 901.00 | 14 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 113.00 | 1 041 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 695.00 | 711 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 517.00 | 315 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 145.00 | | 480 000.00 | 638 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 756.00 | | 31 471.00 | 747 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 068.00 | | 165.00 | 33 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 735.00 | 167 443.00 | 403 749.00 | 318 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | 4 260.00 | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 025.00 | 167 443.00 | 399 490.00 | 313 025.00 |