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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 641.00 | 266 487.00 | 517 153.00 | 783 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 233.00 | 266 487.00 | 1 340 746.00 | 1 607 233.00 |
BT Marchandises | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CF Disponibilités | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 760.00 | | 574 760.00 | 574 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 993.00 | 266 487.00 | 1 915 506.00 | 2 181 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
DG Autres réserves | 441 802.00 | 431 524.00 | | 441 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 836.00 | 10 279.00 | | -17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 861 085.00 | 878 920.00 | | 861 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 708.00 | 743 730.00 | | 443 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 487.00 | 253 015.00 | | 482 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 226.00 | 136 882.00 | | 128 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 421.00 | 1 333 627.00 | | 1 054 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 506.00 | 2 212 548.00 | | 1 915 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 386.00 | 875 622.00 | | 738 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 575.00 | 135 951.00 | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 549.00 | | 34 187.00 | 1 833 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 546.00 | 43 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 503.00 | 1 607 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 957.00 | 783 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 708.00 | | 32 889.00 | 853 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 841.00 | | 1 298.00 | 49 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 596.00 | 86 451.00 | 31 560.00 | 211 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 596.00 | 86 451.00 | 31 560.00 | 211 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 487.00 | 482 487.00 | | 482 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 133.00 | 120 098.00 | 316 036.00 | 436 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 618.00 | 221 025.00 | 43 592.00 | 264 618.00 |
VW T.V.A. | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 421.00 | 738 386.00 | 316 036.00 | 1 054 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 481.00 | 10 093.00 | | 13 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 077.00 | 39 348.00 | | 41 077.00 |
ST Autres comptes | 134 128.00 | 121 467.00 | | 134 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 647.00 | 192 265.00 | | 197 647.00 |
YT Sous‐traitance | 24 861.00 | 19 454.00 | | 24 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 679.00 | 4 408.00 | | 6 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 160.00 | 14 501.00 | | 20 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 769.00 | 503 812.00 | | 602 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 702.00 | 318 579.00 | | 373 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 713.00 | 372 534.00 | | 397 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |