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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 1 450.00 | 10 000.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 767.00 | 139 046.00 | 662 722.00 | 801 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 954.00 | 140 496.00 | 1 544 458.00 | 1 684 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 318 769.00 | | 318 769.00 | 318 769.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 036.00 | | 472 036.00 | 472 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 990.00 | 140 496.00 | 2 016 494.00 | 2 156 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 18 442.00 | | 39 738.00 |
DG Autres réserves | 920 223.00 | 167 885.00 | | 920 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 913.00 | 773 635.00 | | -212 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 428.00 | 1 357 341.00 | | 1 144 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 989.00 | 205 976.00 | | 278 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 151.00 | 267.00 | | 99 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 516.00 | 65 478.00 | | 307 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 411.00 | 111 967.00 | | 186 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 170.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 067.00 | 406 857.00 | | 872 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 494.00 | 1 764 199.00 | | 2 016 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 833.00 | 326 009.00 | | 721 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 767.00 | 95 292.00 | | 63 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 522.00 | | 607 522.00 | 607 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 522.00 | | 607 522.00 | 607 522.00 |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 891.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 799 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 799 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 614 963.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 1 184 660.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 220.00 | 2 222 339.00 | | 612 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 134.00 | 1 448 705.00 | | 825 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 913.00 | 773 635.00 | | -212 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 492.00 | | 643 463.00 | 1 041 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 450.00 | | 150 000.00 | 711 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 710.00 | | 486 058.00 | 315 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332.00 | | 7 405.00 | 14 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 428.00 | 58 068.00 | | 82 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | 58 068.00 | | 80 978.00 |