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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 468.00 | 129 765.00 | 590 704.00 | 720 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 274.00 | 129 765.00 | 1 549 509.00 | 1 679 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CF Disponibilités | 253 009.00 | | 253 009.00 | 253 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 887.00 | 129 765.00 | 1 940 122.00 | 2 069 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
DG Autres réserves | 707 310.00 | 920 223.00 | | 707 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 786.00 | -212 913.00 | | -275 786.00 |
DL TOTAL (I) | 868 642.00 | 1 144 428.00 | | 868 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 366.00 | 278 989.00 | | 783 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 593.00 | 307 516.00 | | 187 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 521.00 | 186 411.00 | | 100 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 480.00 | 872 067.00 | | 1 071 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 122.00 | 2 016 494.00 | | 1 940 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 280.00 | 721 833.00 | | 515 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 459.00 | 63 767.00 | | 67 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 815.00 | | 1 786 815.00 | 1 786 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 815.00 | | 1 786 815.00 | 1 786 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004 312.00 | 167.00 | | 1 004 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 287.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 071.00 | | | 204 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 810.00 | 287.00 | | 208 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 810.00 | -287.00 | | -23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 369.00 | 612 220.00 | | 2 008 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 155.00 | 825 134.00 | | 2 284 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 786.00 | -212 913.00 | | -275 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 954.00 | | 299 903.00 | 1 684 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 938.00 | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 583.00 | 1 679 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 645.00 | 723 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 450.00 | | 188 550.00 | 861 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 767.00 | | 94 346.00 | 801 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | 17 007.00 | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 496.00 | 79 293.00 | 90 024.00 | 140 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 046.00 | 79 293.00 | 88 574.00 | 139 046.00 |