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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 708.00 | 211 596.00 | 642 112.00 | 853 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 549.00 | 211 596.00 | 1 621 953.00 | 1 833 549.00 |
BT Marchandises | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CF Disponibilités | 394 460.00 | | 394 460.00 | 394 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 595.00 | | 590 595.00 | 590 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 144.00 | 211 596.00 | 2 212 548.00 | 2 424 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
DG Autres réserves | 431 524.00 | 707 310.00 | | 431 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 279.00 | -275 786.00 | | 10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 878 920.00 | 868 642.00 | | 878 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 730.00 | 783 366.00 | | 743 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 015.00 | 187 593.00 | | 253 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 882.00 | 100 521.00 | | 136 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 627.00 | 1 071 480.00 | | 1 333 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 548.00 | 1 940 122.00 | | 2 212 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 622.00 | 515 280.00 | | 875 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 951.00 | 67 459.00 | | 135 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 274.00 | | 157 275.00 | 1 679 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 833 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 853 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 468.00 | | 133 240.00 | 723 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 24 035.00 | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765.00 | 81 831.00 | | 129 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765.00 | 81 831.00 | | 129 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 779.00 | 149 774.00 | 458 005.00 | 607 779.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 532.00 | 123 692.00 | 49 841.00 | 173 532.00 |
VW T.V.A. | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 627.00 | 875 622.00 | 458 005.00 | 1 333 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 11 306.00 | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 348.00 | 72 260.00 | | 39 348.00 |
ST Autres comptes | 121 467.00 | 144 935.00 | | 121 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 265.00 | 168 421.00 | | 192 265.00 |
YT Sous‐traitance | 19 454.00 | 18 577.00 | | 19 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | 4 548.00 | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 501.00 | 15 854.00 | | 14 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 812.00 | 348 963.00 | | 503 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 579.00 | 247 134.00 | | 318 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 534.00 | 404 192.00 | | 372 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |