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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 817.00 | 9 180.00 | 637.00 | 9 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 852.00 | 309 902.00 | 157 950.00 | 467 852.00 |
040 Immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 151.00 | 319 082.00 | 176 069.00 | 495 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634 208.00 | | 634 208.00 | 634 208.00 |
060 Stock marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 598.00 | | 710 598.00 | 710 598.00 |
110 Total général Actif | 1 205 750.00 | 319 082.00 | 886 668.00 | 1 205 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 376.00 | 23 269.00 | | 27 376.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 486.00 | 353 829.00 | | 323 486.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 309.00 | 9 139.00 | | 9 309.00 |
222 Production stockée | 83 429.00 | -2 121.00 | | 83 429.00 |
230 Autres produits | 20 059.00 | 14 163.00 | | 20 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 659.00 | 398 280.00 | | 463 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 258.00 | 19 844.00 | | 26 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 627.00 | 742.00 | | -2 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 429.00 | 98 482.00 | | 125 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 486.00 | 155.00 | | 1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 167 097.00 | 132 203.00 | | 167 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 241.00 | 13 511.00 | | 11 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 653.00 | 96 052.00 | | 91 653.00 |
252 Charges sociales | 14 214.00 | 12 682.00 | | 14 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 365.00 | 16 942.00 | | 14 365.00 |
262 Autres charges | 2 961.00 | 2.00 | | 2 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 077.00 | 390 617.00 | | 452 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 582.00 | 7 663.00 | | 11 582.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 643.00 | 2 643.00 | | 8 643.00 |
294 Charges financières | 7 374.00 | 7 815.00 | | 7 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 944.00 | 2 533.00 | | 11 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 879.00 | | | 505 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |