| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 817.00 | 9 180.00 | 637.00 | 9 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 126.00 | 196 721.00 | 115 405.00 | 312 126.00 |
040 Immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 441.00 | 205 901.00 | 133 540.00 | 339 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466 239.00 | 195 250.00 | 270 989.00 | 466 239.00 |
060 Stock marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 992.00 | 195 250.00 | 395 742.00 | 590 992.00 |
110 Total général Actif | 930 433.00 | 401 151.00 | 529 282.00 | 930 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 021.00 | 33 519.00 | | 42 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 587.00 | 205 578.00 | | 235 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 684.00 | 7 932.00 | | 8 684.00 |
222 Production stockée | -146 084.00 | -19 280.00 | | -146 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 992.00 | 9 529.00 | | 3 992.00 |
230 Autres produits | 55 501.00 | 75.00 | | 55 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 700.00 | 237 351.00 | | 199 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 588.00 | 26 920.00 | | 33 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | -913.00 | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 289.00 | 72 516.00 | | 54 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 4 390.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 82 314.00 | 160 046.00 | | 82 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | 6 715.00 | | 7 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 591.00 | 54 125.00 | | 1 591.00 |
252 Charges sociales | 6 473.00 | 9 836.00 | | 6 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 13 606.00 | | 10 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 195 250.00 | 52 250.00 | | 195 250.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 102.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 375.00 | 399 594.00 | | 393 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193 675.00 | -162 243.00 | | -193 675.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 247 845.00 | 11 228.00 | | 247 845.00 |
294 Charges financières | 3 552.00 | 3 042.00 | | 3 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 375.00 | -154 015.00 | | 2 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 697.00 | | | 490 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 250.00 | | | 52 250.00 |