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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 461.00 | 479 871.00 | 31 590.00 | 511 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 916.00 | 46 207.00 | 4 709.00 | 50 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 842.00 | 526 343.00 | 150 499.00 | 676 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
BN En cours de production de biens | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 472.00 | 8 356.00 | 455 117.00 | 463 472.00 |
BZ Autres créances | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CF Disponibilités | 311 432.00 | | 311 432.00 | 311 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 175.00 | 8 356.00 | 970 820.00 | 979 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 017.00 | 534 699.00 | 1 121 318.00 | 1 656 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 410 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 280.00 | 5 547.00 | | 8 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | 52 733.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 499 272.00 | 476 695.00 | | 499 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 448.00 | 28 907.00 | | 17 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 155.00 | 107 210.00 | | 109 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 273.00 | 302 418.00 | | 277 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 783.00 | 204 064.00 | | 172 783.00 |
EA Autres dettes | 45 387.00 | 38 808.00 | | 45 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 046.00 | 681 407.00 | | 622 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 318.00 | 1 158 102.00 | | 1 121 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 782.00 | 664 294.00 | | 612 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 332.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 692.00 | 20 946.00 | 1 355 638.00 | 1 334 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 692.00 | 20 946.00 | 1 355 638.00 | 1 334 692.00 |
FM Production stockée | | | -102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 945.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 945.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -945.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 8 965.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 934.00 | 1 573 428.00 | | 1 365 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 201.00 | 1 521 717.00 | | 1 313 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 733.00 | 51 711.00 | | 52 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 018.00 | | 25 438.00 | 656 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 676 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 615.00 | 562 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 353.00 | | 24 638.00 | 542 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | 800.00 | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 586.00 | 21 757.00 | | 504 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 321.00 | 21 757.00 | | 504 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 899.00 | 457.00 | | 7 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 899.00 | 457.00 | | 7 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 899.00 | 457.00 | | 7 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 452 994.00 | 452 994.00 | | 452 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 141.00 | 7 877.00 | 9 264.00 | 17 141.00 |
VI Groupe et associés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 918.00 | 554 918.00 | | 554 918.00 |
VW T.V.A. | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 046.00 | 612 782.00 | 9 264.00 | 622 046.00 |