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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 943.00 | 528 436.00 | 20 507.00 | 548 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 843.00 | 71 128.00 | 29 715.00 | 100 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 251.00 | 599 829.00 | 164 423.00 | 764 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
BN En cours de production de biens | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 786.00 | 15 531.00 | 705 256.00 | 720 786.00 |
BZ Autres créances | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
CF Disponibilités | 346 164.00 | | 346 164.00 | 346 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 693.00 | 15 531.00 | 1 299 163.00 | 1 314 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 944.00 | 615 359.00 | 1 463 585.00 | 2 078 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 188.00 | -85 002.00 | | -77 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 553.00 | 7 814.00 | | 28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 529 780.00 | 501 227.00 | | 529 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 610.00 | 666.00 | | 250 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 314.00 | 239 768.00 | | 244 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | 165 708.00 | | 187 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 540.00 | 227 865.00 | | 241 540.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 2 791.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 805.00 | 636 798.00 | | 933 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 585.00 | 1 138 025.00 | | 1 463 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 666.00 | | 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 624.00 | | 2 231.00 | 768 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 764 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 649 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 159.00 | | 2 231.00 | 654 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 338.00 | 13 095.00 | 6 604.00 | 593 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 073.00 | 13 095.00 | 6 604.00 | 593 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 701 698.00 | 701 698.00 | | 701 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 990.00 | 807 990.00 | | 807 990.00 |
VW T.V.A. | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 805.00 | 933 805.00 | | 933 805.00 |