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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 977.00 | 528 360.00 | 26 617.00 | 554 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 182.00 | 64 712.00 | 34 470.00 | 99 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 624.00 | 593 338.00 | 175 286.00 | 768 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
BN En cours de production de biens | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 187.00 | 15 531.00 | 660 656.00 | 676 187.00 |
BZ Autres créances | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CF Disponibilités | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 269.00 | 15 531.00 | 962 739.00 | 978 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 893.00 | 608 868.00 | 1 138 025.00 | 1 746 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 002.00 | 6 622.00 | | -85 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | -91 623.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 501 227.00 | 493 413.00 | | 501 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 577.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 768.00 | 229 683.00 | | 239 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 708.00 | 151 399.00 | | 165 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 865.00 | 221 098.00 | | 227 865.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 31 201.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 798.00 | 633 958.00 | | 636 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 025.00 | 1 127 371.00 | | 1 138 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 768.00 | | | 239 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 722.00 | | 25 902.00 | 742 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 257.00 | | 25 902.00 | 628 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 989.00 | 13 349.00 | | 579 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 724.00 | 13 349.00 | | 579 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 657 099.00 | 657 099.00 | | 657 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 239 768.00 | 239 768.00 | | 239 768.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 633.00 | 761 633.00 | | 761 633.00 |
VW T.V.A. | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 798.00 | 636 798.00 | | 636 798.00 |