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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 319.00 | 518 974.00 | 34 345.00 | 553 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 938.00 | 60 750.00 | 14 189.00 | 74 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 722.00 | 579 989.00 | 162 734.00 | 742 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
BN En cours de production de biens | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 788.00 | 15 531.00 | 704 258.00 | 719 788.00 |
BZ Autres créances | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
CF Disponibilités | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 168.00 | 15 531.00 | 964 638.00 | 980 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 890.00 | 595 519.00 | 1 127 371.00 | 1 722 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 520 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 622.00 | 704.00 | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 623.00 | 55 918.00 | | -91 623.00 |
DL TOTAL (I) | 493 413.00 | 585 037.00 | | 493 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 3 648.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 683.00 | 219 339.00 | | 229 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399.00 | 141 653.00 | | 151 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 098.00 | 236 723.00 | | 221 098.00 |
EA Autres dettes | 31 201.00 | 31 090.00 | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 958.00 | 632 453.00 | | 633 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 371.00 | 1 217 490.00 | | 1 127 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 440.00 | | 29 283.00 | 713 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 975.00 | | 29 283.00 | 598 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 919.00 | 17 070.00 | | 562 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 654.00 | 17 070.00 | | 562 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 700 701.00 | 700 701.00 | | 700 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 229 683.00 | 229 683.00 | | 229 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 083.00 | 807 083.00 | | 807 083.00 |
VW T.V.A. | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 958.00 | 633 958.00 | | 633 958.00 |