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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 943.00 | 534 848.00 | 14 095.00 | 548 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 208.00 | 77 894.00 | 34 314.00 | 112 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 616.00 | 613 007.00 | 162 609.00 | 775 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
BN En cours de production de biens | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 612.00 | 15 531.00 | 1 037 082.00 | 1 052 612.00 |
BZ Autres créances | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CF Disponibilités | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 760.00 | 15 531.00 | 1 561 230.00 | 1 576 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 376.00 | 628 537.00 | 1 723 838.00 | 2 352 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 635.00 | -77 188.00 | | -48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 791.00 | 28 553.00 | | 25 791.00 |
DL TOTAL (I) | 555 571.00 | 529 780.00 | | 555 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 881.00 | 250 610.00 | | 250 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 839.00 | 244 314.00 | | 246 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 826.00 | 187 285.00 | | 372 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 725.00 | 241 540.00 | | 294 725.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 10 058.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 267.00 | 933 805.00 | | 1 168 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 838.00 | 1 463 585.00 | | 1 723 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 450.00 | 933 805.00 | | 959 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 610.00 | | 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 251.00 | | 16 572.00 | 764 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 775 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 661 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 786.00 | | 16 572.00 | 649 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 829.00 | 13 178.00 | | 599 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 564.00 | 13 178.00 | | 599 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 826.00 | 372 826.00 | | 372 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 525.00 | 1 033 525.00 | | 1 033 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 013.00 | 41 195.00 | 208 817.00 | 250 013.00 |
VI Groupe et associés | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 987.00 | 1 129 987.00 | | 1 129 987.00 |
VW T.V.A. | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 267.00 | 959 450.00 | 208 817.00 | 1 168 267.00 |