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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 763.00 | 518.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 641.00 | 138 083.00 | 69 558.00 | 207 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 748.00 | 154 010.00 | 88 738.00 | 242 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 190.00 | 292 856.00 | 204 334.00 | 497 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 431 785.00 | 32 347.00 | 399 438.00 | 431 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 330.00 | 34 698.00 | 688 632.00 | 723 330.00 |
BZ Autres créances | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
CF Disponibilités | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 890.00 | 67 045.00 | 1 357 845.00 | 1 424 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 080.00 | 359 901.00 | 1 562 179.00 | 1 922 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 171 380.00 | -3 921 457.00 | | -4 171 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 693.00 | -249 923.00 | | -183 693.00 |
DL TOTAL (I) | -3 805 073.00 | -3 621 380.00 | | -3 805 073.00 |
DP Provisions pour risques | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775 697.00 | 3 787 306.00 | | 3 775 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 089.00 | 1 175 764.00 | | 1 397 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 256.00 | 162 774.00 | | 165 256.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 21 542.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 509.00 | 5 147 385.00 | | 5 359 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 179.00 | 1 533 749.00 | | 1 562 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 775 697.00 | | | 3 775 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 414.00 | 39 540.00 | 3 062 954.00 | 3 023 414.00 |
FD Production vendue biens | -321.00 | | -321.00 | -321.00 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 147.00 | 39 540.00 | 3 063 686.00 | 3 024 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | 3 537.00 | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 782.00 | 10 537.00 | | 67 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 626.00 | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 202.00 | 1 626.00 | | 33 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 580.00 | 8 911.00 | | 34 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 125.00 | 2 643 698.00 | | 3 154 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 818.00 | 2 893 621.00 | | 3 337 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 693.00 | -249 923.00 | | -183 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 765.00 | | 76 950.00 | 500 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 524.00 | 497 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 324.00 | 450 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | 170.00 | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 164.00 | | 76 550.00 | 453 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 290.00 | | 230.00 | 46 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 630.00 | 115 750.00 | 79 524.00 | 256 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 567.00 | 200.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 234.00 | 115 183.00 | 79 324.00 | 256 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 330.00 | 5 017.00 | | 27 330.00 |
6T Sur comptes clients | 31 584.00 | 8 707.00 | 5 592.00 | 31 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 914.00 | 13 724.00 | 5 592.00 | 58 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 657.00 | 13 724.00 | 5 592.00 | 66 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 724.00 | 5 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 089.00 | 1 397 089.00 | | 1 397 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
UX Autres créances clients | 683 505.00 | 683 505.00 | | 683 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 775 697.00 | | 3 775 697.00 | 3 775 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 527.00 | 807 007.00 | 45 520.00 | 852 527.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 509.00 | 1 583 812.00 | 3 775 697.00 | 5 359 509.00 |