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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 473.00 | 11.00 | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 478.00 | 186 758.00 | 45 720.00 | 232 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 368.00 | 232 297.00 | 52 071.00 | 284 368.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 754.00 | 419 528.00 | 130 227.00 | 549 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BN En cours de production de biens | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BT Marchandises | 493 850.00 | 49 745.00 | 444 106.00 | 493 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 647.00 | 119 180.00 | 615 467.00 | 734 647.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 311 463.00 | | 311 463.00 | 311 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 994.00 | 168 925.00 | 1 413 069.00 | 1 581 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 748.00 | 588 452.00 | 1 543 296.00 | 2 131 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 455 944.00 | -4 503 652.00 | | -4 455 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 301.00 | 47 708.00 | | -34 301.00 |
DL TOTAL (I) | -3 940 245.00 | -3 905 944.00 | | -3 940 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 374.00 | 3 972 374.00 | | 3 972 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 163.00 | 964 887.00 | | 911 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 239.00 | 171 249.00 | | 191 239.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | 1 848.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483 540.00 | 5 510 357.00 | | 5 483 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 296.00 | 1 604 413.00 | | 1 543 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 972 374.00 | | | 3 972 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 135.00 | 17 268.00 | 3 105 404.00 | 3 088 135.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166.00 | 6 074.00 | 6 239.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 301.00 | 23 342.00 | 3 111 643.00 | 3 088 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 5 650.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 693.00 | 7 060.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 24 710.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 1 378.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 508.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 23 202.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 618.00 | 2 897 594.00 | | 3 149 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 919.00 | 2 849 886.00 | | 3 183 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 301.00 | 47 708.00 | | -34 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 378.00 | | 28 083.00 | 567 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 707.00 | 549 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911.00 | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 296.00 | 516 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 389.00 | | 26 753.00 | 533 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 594.00 | | 1 330.00 | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 434.00 | 58 300.00 | 44 207.00 | 405 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 49.00 | 911.00 | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 100.00 | 58 251.00 | 43 296.00 | 404 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 916.00 | | 171.00 | 49 916.00 |
6T Sur comptes clients | 121 667.00 | 3 144.00 | 5 630.00 | 121 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 583.00 | 3 144.00 | 5 802.00 | 171 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 583.00 | 3 144.00 | 5 802.00 | 171 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 144.00 | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 163.00 | 911 163.00 | | 911 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
UX Autres créances clients | 600 476.00 | 600 476.00 | | 600 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 494.00 | 350 506.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 374.00 | | 3 972 374.00 | 3 972 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 028.00 | 751 004.00 | 32 024.00 | 783 028.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 540.00 | 1 160 661.00 | 4 322 880.00 | 5 483 540.00 |