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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 5 081.00 | 1.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 900.00 | 36 342.00 | 2 048 558.00 | 2 084 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 745.00 | | 500 745.00 | 500 745.00 |
BZ Autres créances | 567 885.00 | | 567 885.00 | 567 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 366.00 | | 1 699 366.00 | 1 699 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 266.00 | 36 342.00 | 3 747 924.00 | 3 784 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
CU Autres participations | 2 036 156.00 | 16 549.00 | 2 019 607.00 | 2 036 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 843.00 | 570 464.00 | | 808 843.00 |
DH Report à nouveau | 466 910.00 | 466 910.00 | | 466 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 831.00 | 238 379.00 | | 290 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 834.00 | 1 284 004.00 | | 1 574 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 986.00 | 695 223.00 | | 224 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 405.00 | 1 305 405.00 | | 1 655 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 4 067.00 | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 181.00 | 252 866.00 | | 225 181.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 090.00 | 2 307 561.00 | | 2 173 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 924.00 | 3 591 565.00 | | 3 747 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 090.00 | 2 307 561.00 | | 2 173 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 350 225.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 900.00 | | | 2 084 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 106.00 | | | 2 065 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 727.00 | 1 822.00 | | 14 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | 1 822.00 | | 14 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 500 745.00 | 500 745.00 | | 500 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 335.00 | 1 632 335.00 | | 1 632 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 413.00 | 565 413.00 | | 565 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 168.00 | 1 100 168.00 | | 1 100 168.00 |
VW T.V.A. | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 090.00 | 2 173 090.00 | | 2 173 090.00 |