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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 489.00 | 20 543.00 | 2 609 946.00 | 2 630 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
BZ Autres créances | 894 489.00 | | 894 489.00 | 894 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 568.00 | | 588 568.00 | 588 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 212.00 | | 1 663 212.00 | 1 663 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 702.00 | 20 543.00 | 4 273 159.00 | 4 293 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
CU Autres participations | 2 572 086.00 | | 2 572 086.00 | 2 572 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
DH Report à nouveau | 41 023.00 | 1 796 729.00 | | 41 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716 502.00 | 1 880 658.00 | | 3 716 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 469.00 | 3 852 331.00 | | 3 932 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 764.00 | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | 80 405.00 | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 3 228.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 381.00 | 558 848.00 | | 290 381.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 690.00 | 693 244.00 | | 340 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 159.00 | 4 545 575.00 | | 4 273 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 690.00 | 693 244.00 | | 340 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 764.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 889 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | 7 540.00 | | 8 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702 350.00 | | | 2 702 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702 350.00 | | | 2 702 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 760.00 | 10 374.00 | | 76 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 954.00 | 10 374.00 | | 98 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603 396.00 | -10 374.00 | | 2 603 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 092.00 | 107 880.00 | | 132 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 699.00 | 2 752 949.00 | | 4 727 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 198.00 | 872 291.00 | | 1 011 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716 502.00 | 1 880 658.00 | | 3 716 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 773.00 | | 17 820.00 | 2 643 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 104.00 | 2 609 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 104.00 | 2 630 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 230.00 | | 17 820.00 | 2 623 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 168.00 | 375.00 | | 20 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 375.00 | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
UX Autres créances clients | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 892 179.00 | 892 179.00 | | 892 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 505.00 | 1 112 505.00 | | 1 112 505.00 |
VW T.V.A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 690.00 | 340 690.00 | | 340 690.00 |