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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 907.00 | 305 812.00 | 299 095.00 | 604 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 161 914.00 | 12 317.00 | 149 597.00 | 161 914.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 237.00 | 12 317.00 | 168 921.00 | 181 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 145.00 | 318 129.00 | 468 016.00 | 786 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 583 095.00 | 285 000.00 | 298 095.00 | 583 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 035.00 | -327 145.00 | | -315 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 295.00 | 12 110.00 | | -13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 121 670.00 | 134 965.00 | | 121 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 667.00 | 28 644.00 | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 45 378.00 | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 079.00 | 43 365.00 | | 70 079.00 |
EA Autres dettes | 159 469.00 | 185 238.00 | | 159 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 346.00 | 302 625.00 | | 346 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 016.00 | 437 590.00 | | 468 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 256.00 | | 356 256.00 | 356 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 256.00 | | 356 256.00 | 356 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 944.00 | 1 635.00 | | 88 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 844.00 | 1 635.00 | | 93 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 844.00 | -1 635.00 | | -93 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 812.00 | -14 135.00 | | -5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 380.00 | 343 076.00 | | 451 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 675.00 | 330 966.00 | | 464 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 295.00 | 12 110.00 | | -13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 807.00 | | | 609 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 584 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 604 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 995.00 | | | 588 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 784.00 | 1 162.00 | 86 630.00 | 97 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 684.00 | 21 162.00 | 91 530.00 | 367 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 684.00 | 21 162.00 | 91 530.00 | 367 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 86 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VC Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 600.00 | 48 042.00 | 26 558.00 | 74 600.00 |
VI Groupe et associés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 346.00 | 319 787.00 | 26 558.00 | 346 346.00 |