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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 007.00 | 305 812.00 | 301 195.00 | 607 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BZ Autres créances | 163 559.00 | 82 297.00 | 81 262.00 | 163 559.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 135.00 | 82 297.00 | 135 838.00 | 218 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 143.00 | 388 109.00 | 437 033.00 | 825 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 585 195.00 | 285 000.00 | 300 195.00 | 585 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 330.00 | -315 035.00 | | -328 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 421.00 | -13 295.00 | | -34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 87 249.00 | 121 670.00 | | 87 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 581.00 | 74 644.00 | | 157 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 25 667.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 16 486.00 | | 14 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 873.00 | 70 079.00 | | 72 873.00 |
EA Autres dettes | 104 152.00 | 159 469.00 | | 104 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 785.00 | 346 346.00 | | 349 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 033.00 | 468 016.00 | | 437 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 083.00 | | 413 083.00 | 413 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 083.00 | | 413 083.00 | 413 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -93 844.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 030.00 | 451 380.00 | | 420 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 451.00 | 464 675.00 | | 454 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 421.00 | -13 295.00 | | -34 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 907.00 | 2 100.00 | | 604 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586 195.00 | | | 586 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 095.00 | 2 100.00 | | 584 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 317.00 | 69 981.00 | | 12 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 317.00 | 69 981.00 | | 297 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 317.00 | 69 981.00 | | 297 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
UX Autres créances clients | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 581.00 | 39 750.00 | 117 831.00 | 157 581.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 656.00 | 217 656.00 | | 217 656.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 785.00 | 231 953.00 | 117 831.00 | 349 785.00 |