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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 807.00 | 290 712.00 | 319 095.00 | 609 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 210 564.00 | 97 784.00 | 112 779.00 | 210 564.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 279.00 | 97 784.00 | 118 495.00 | 216 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 087.00 | 388 496.00 | 437 590.00 | 826 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 587 995.00 | 269 900.00 | 318 095.00 | 587 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 145.00 | -312 021.00 | | -327 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 110.00 | -15 124.00 | | 12 110.00 |
DL TOTAL (I) | 134 965.00 | 122 855.00 | | 134 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 644.00 | 20 109.00 | | 28 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | 35 633.00 | | 45 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 69 931.00 | | 43 365.00 |
EA Autres dettes | 185 238.00 | 164 354.00 | | 185 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 625.00 | 301 394.00 | | 302 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 590.00 | 424 249.00 | | 437 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 831.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 352.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 352.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -1 240.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 135.00 | -4 626.00 | | -14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 076.00 | 335 863.00 | | 343 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 966.00 | 350 987.00 | | 330 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 110.00 | -15 124.00 | | 12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 062.00 | | 10 745.00 | 599 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 250.00 | | 10 745.00 | 578 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 313.00 | 1 471.00 | | 96 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 213.00 | 1 471.00 | | 366 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 213.00 | 1 471.00 | | 366 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 238.00 | 185 238.00 | | 185 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 625.00 | 302 625.00 | | 302 625.00 |