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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 007.00 | 467 834.00 | 139 173.00 | 607 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
BZ Autres créances | 132 374.00 | 67 885.00 | 64 489.00 | 132 374.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 182.00 | 67 885.00 | 160 298.00 | 228 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 190.00 | 535 719.00 | 299 471.00 | 835 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 585 195.00 | 447 022.00 | 138 173.00 | 585 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 847.00 | -362 751.00 | | -577 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 774.00 | -215 095.00 | | -131 774.00 |
DL TOTAL (I) | -259 620.00 | -127 847.00 | | -259 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 658.00 | 137 703.00 | | 97 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 269.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 283.00 | 33 242.00 | | 52 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 818.00 | 60 875.00 | | 63 818.00 |
EA Autres dettes | 344 964.00 | 246 354.00 | | 344 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 091.00 | 478 444.00 | | 559 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 471.00 | 350 597.00 | | 299 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 469.00 | | 409 469.00 | 409 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 469.00 | | 409 469.00 | 409 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 406.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 485.00 | 129 156.00 | | 131 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 485.00 | 129 156.00 | | 131 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 485.00 | -129 156.00 | | -131 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 421.00 | 435 427.00 | | 506 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 194.00 | 650 522.00 | | 638 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 774.00 | -215 095.00 | | -131 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586 195.00 | | | 586 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 195.00 | | | 586 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 842.00 | 54 406.00 | 93 364.00 | 106 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 864.00 | 122 406.00 | 93 364.00 | 485 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 864.00 | 122 406.00 | 93 364.00 | 485 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 406.00 | 93 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 964.00 | 344 964.00 | | 344 964.00 |
UX Autres créances clients | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 658.00 | 40 446.00 | 57 211.00 | 97 658.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 111.00 | 227 111.00 | | 227 111.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 091.00 | 501 880.00 | 57 211.00 | 559 091.00 |