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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 007.00 | 399 834.00 | 207 173.00 | 607 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BZ Autres créances | 209 844.00 | 106 842.00 | 103 002.00 | 209 844.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 266.00 | 106 842.00 | 143 424.00 | 250 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 274.00 | 506 677.00 | 350 597.00 | 857 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 585 195.00 | 379 022.00 | 206 173.00 | 585 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 751.00 | -328 330.00 | | -362 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 095.00 | -34 421.00 | | -215 095.00 |
DL TOTAL (I) | -127 847.00 | 87 249.00 | | -127 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 703.00 | 157 581.00 | | 137 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 14 910.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 875.00 | 72 873.00 | | 60 875.00 |
EA Autres dettes | 246 354.00 | 104 152.00 | | 246 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 444.00 | 349 785.00 | | 478 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 597.00 | 437 033.00 | | 350 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 818.00 | 231 953.00 | | 380 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 365.00 | | 390 365.00 | 390 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 365.00 | | 390 365.00 | 390 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 343.00 | 1 024.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 156.00 | 2 338.00 | | -129 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 427.00 | 420 030.00 | | 435 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 522.00 | 454 451.00 | | 650 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 095.00 | -34 421.00 | | -215 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586 195.00 | | | 586 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 195.00 | | | 586 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 297.00 | 65 275.00 | 40 730.00 | 82 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 297.00 | 159 297.00 | 40 730.00 | 367 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 297.00 | 159 297.00 | 40 730.00 | 367 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 275.00 | 40 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 354.00 | 246 354.00 | | 246 354.00 |
UX Autres créances clients | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 703.00 | 40 077.00 | 97 626.00 | 137 703.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 841.00 | 179 841.00 | | 179 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 885.00 | 248 885.00 | | 248 885.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 444.00 | 380 818.00 | 97 626.00 | 478 444.00 |