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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 038.00 | 51 270.00 | 737 768.00 | 789 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 054.00 | 51 270.00 | 881 784.00 | 933 054.00 |
CU Autres participations | 298 584.00 | 51 270.00 | 247 314.00 | 298 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 784.00 | -113 204.00 | | -195 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 561.00 | -82 580.00 | | 309 561.00 |
DL TOTAL (I) | 123 778.00 | -185 784.00 | | 123 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 118.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 283.00 | 735 847.00 | | 554 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 311.00 | 81 308.00 | | 185 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 280.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 006.00 | 817 553.00 | | 758 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 784.00 | 631 769.00 | | 881 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 006.00 | 81 706.00 | | 758 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 880.00 | 115 217.00 | | 416 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 880.00 | 115 217.00 | | 466 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 30 137.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 30 287.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 508.00 | 84 930.00 | | 466 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 547.00 | 115 217.00 | | 543 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 986.00 | 197 797.00 | | 233 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 561.00 | -82 580.00 | | 309 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 547.00 | | 207 623.00 | 657 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 132.00 | 789 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 132.00 | 789 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 547.00 | | 207 623.00 | 657 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 311.00 | 185 311.00 | | 185 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
UX Autres créances clients | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 554 283.00 | 554 283.00 | | 554 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 209.00 | 142 755.00 | 490 454.00 | 633 209.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 006.00 | 758 006.00 | | 758 006.00 |