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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 274.00 | 311.00 | 170 963.00 | 171 274.00 |
BZ Autres créances | 44 106.00 | 3 500.00 | 40 606.00 | 44 106.00 |
CF Disponibilités | 1 091 421.00 | | 1 091 421.00 | 1 091 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 527.00 | 3 500.00 | 1 132 027.00 | 1 135 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 800.00 | 3 811.00 | 1 302 990.00 | 1 306 800.00 |
CU Autres participations | 171 324.00 | 311.00 | 171 013.00 | 171 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 938.00 | -177 684.00 | | 826 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 949.00 | 1 005 622.00 | | 157 949.00 |
DL TOTAL (I) | 995 887.00 | 837 938.00 | | 995 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 115.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 346.00 | 430 383.00 | | 299 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 260 408.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 103.00 | 692 015.00 | | 307 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 990.00 | 1 529 953.00 | | 1 302 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 103.00 | 692 015.00 | | 307 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 921.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 130.00 | 1 628 483.00 | | 585 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 130.00 | 1 628 483.00 | | 585 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 014.00 | 16 843.00 | | 44 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 514.00 | 16 843.00 | | 47 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 616.00 | 1 611 639.00 | | 537 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 424.00 | 430 062.00 | | 61 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 348.00 | 1 628 805.00 | | 587 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 399.00 | 623 183.00 | | 429 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 949.00 | 1 005 622.00 | | 157 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 991.00 | | 50.00 | 247 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 753.00 | 44 014.00 | 171 274.00 | 32 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 753.00 | 44 014.00 | 171 274.00 | 32 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 991.00 | | 50.00 | 247 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 811.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 299 346.00 | 299 346.00 | | 299 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 103.00 | 307 103.00 | | 307 103.00 |