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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 327.00 | 90 521.00 | 62 806.00 | 153 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | 3 600.00 | 34 836.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 827 814.00 | | 827 814.00 | 827 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 849.00 | 3 600.00 | 866 249.00 | 869 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 128.00 | 94 121.00 | 930 007.00 | 1 024 128.00 |
CU Autres participations | 153 327.00 | 90 521.00 | 62 806.00 | 153 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 984 887.00 | 826 938.00 | | 984 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 214.00 | 157 949.00 | | -86 214.00 |
DL TOTAL (I) | 909 673.00 | 995 887.00 | | 909 673.00 |
DP Provisions pour risques | 952.00 | | | 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 952.00 | | | 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 6 600.00 | | 19 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 1 108.00 | | 239.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 382.00 | 307 103.00 | | 19 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 007.00 | 1 302 990.00 | | 930 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 398.00 | 585 130.00 | | 247 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 398.00 | 585 130.00 | | 247 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | 44 014.00 | | 10 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 47 514.00 | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 947.00 | 537 616.00 | | 236 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 084.00 | 61 424.00 | | -31 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 717.00 | 587 348.00 | | 248 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 931.00 | 429 399.00 | | 334 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 214.00 | 157 949.00 | | -86 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 274.00 | | 50.00 | 171 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 997.00 | 153 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 997.00 | 153 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 274.00 | | 50.00 | 171 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 952.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 100.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 90 360.00 | 50.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 91 312.00 | 50.00 | 3 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 360.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |