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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
BZ Autres créances | 113 723.00 | | 113 723.00 | 113 723.00 |
CF Disponibilités | 1 168 240.00 | | 1 168 240.00 | 1 168 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 963.00 | | 1 281 963.00 | 1 281 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 953.00 | | 1 529 953.00 | 1 529 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
CU Autres participations | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 684.00 | 113 778.00 | | -177 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 622.00 | -291 461.00 | | 1 005 622.00 |
DL TOTAL (I) | 837 938.00 | -167 684.00 | | 837 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 96.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 383.00 | 116 291.00 | | 430 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 408.00 | 638 283.00 | | 260 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 078.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 015.00 | 755 748.00 | | 692 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 953.00 | 588 064.00 | | 1 529 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 015.00 | 755 748.00 | | 692 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628 483.00 | 158 309.00 | | 1 628 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628 483.00 | 158 309.00 | | 1 628 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 843.00 | 109 830.00 | | 16 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | 109 830.00 | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 639.00 | 48 478.00 | | 1 611 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 062.00 | | | 430 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 805.00 | 209 640.00 | | 1 628 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 183.00 | 501 101.00 | | 623 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 622.00 | -291 461.00 | | 1 005 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 809.00 | | 24 030.00 | 490 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 050.00 | 5 799.00 | 247 991.00 | 261 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 050.00 | 5 799.00 | 247 991.00 | 261 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 809.00 | | 24 030.00 | 490 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 408.00 | 260 408.00 | | 260 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 015.00 | 692 015.00 | | 692 015.00 |