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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 753.00 | | 293 753.00 | 293 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 809.00 | | 490 809.00 | 490 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 064.00 | | 588 064.00 | 588 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
CU Autres participations | 197 057.00 | | 197 057.00 | 197 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 778.00 | -195 784.00 | | 113 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 461.00 | 309 561.00 | | -291 461.00 |
DL TOTAL (I) | -167 684.00 | 123 778.00 | | -167 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 84.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 291.00 | 554 283.00 | | 116 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 283.00 | 185 311.00 | | 638 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 334.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 2 946.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 748.00 | 758 006.00 | | 755 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 064.00 | 881 784.00 | | 588 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 748.00 | 758 006.00 | | 755 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 309.00 | 416 880.00 | | 158 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 309.00 | 466 880.00 | | 158 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 830.00 | 372.00 | | 109 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 830.00 | 372.00 | | 109 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 478.00 | 466 508.00 | | 48 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 640.00 | 543 547.00 | | 209 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 101.00 | 233 986.00 | | 501 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 461.00 | 309 561.00 | | -291 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 283.00 | 638 283.00 | | 638 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 753.00 | 293 753.00 | | 293 753.00 |
VB T. V. A. | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 248.00 | 389 248.00 | | 389 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 748.00 | 755 748.00 | | 755 748.00 |