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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 261 920.00 | 48 007.00 | 213 913.00 | 261 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 066 101.00 | 2 194 268.00 | 11 871 833.00 | 14 066 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 328 021.00 | 2 242 275.00 | | 14 328 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
072 Créances – Autres | 717 308.00 | | 717 308.00 | 717 308.00 |
084 Disponibilités | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 756 225.00 | | 1 756 225.00 | 1 756 225.00 |
110 Total général Actif | 16 084 246.00 | 2 242 275.00 | 13 841 971.00 | 16 084 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -538 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 996 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -263 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 261 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 105 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 841 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 392 818.00 | | | 1 392 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392 818.00 | | | 1 392 818.00 |
242 Autres charges externes. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223 364.00 | | | 1 223 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 332 855.00 | | | 1 332 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
280 Produits financiers | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
294 Charges financières | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -538 815.00 | | | -538 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 328 021.00 | | | 14 328 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 437 278.00 | | | 437 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 437 278.00 | | | 437 278.00 |