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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 920.00 | 100 524.00 | 163 397.00 | 263 920.00 |
AN Terrains | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
AP Constructions | 7 226 828.00 | 1 846 636.00 | 5 380 192.00 | 7 226 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 851.00 | 2 758 464.00 | 4 047 387.00 | 6 805 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 796.00 | 4 013.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 414 898.00 | 4 706 420.00 | 9 708 478.00 | 14 414 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 560.00 | | 791 560.00 | 791 560.00 |
BZ Autres créances | 960 333.00 | | 960 333.00 | 960 333.00 |
CF Disponibilités | 244 625.00 | | 244 625.00 | 244 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 519.00 | | 1 996 519.00 | 1 996 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 416.00 | 4 706 420.00 | 11 704 997.00 | 16 411 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 782.00 | | | -1 616 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 956.00 | | | -139 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229 384.00 | | | 1 229 384.00 |
DL TOTAL (I) | -517 354.00 | | | -517 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 828.00 | | | 5 026 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845 147.00 | | | 6 845 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 394.00 | | | 282 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 222 351.00 | | | 12 222 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 997.00 | | | 11 704 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 342.00 | | | 1 814 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 439.00 | | | -26 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 599.00 | | | 1 406 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 556.00 | | | 1 546 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 956.00 | | | -139 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 920.00 | | 2 000.00 | 261 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 639.00 | 1 240 781.00 | | 3 465 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 199.00 | 26 325.00 | | 74 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 439.00 | 1 214 457.00 | | 3 391 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202 945.00 | 26 439.00 | | 1 202 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 945.00 | 26 439.00 | | 1 202 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 745 650.00 | 586 605.00 | 2 531 807.00 | 6 745 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
UX Autres créances clients | 791 560.00 | 791 560.00 | | 791 560.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 958 449.00 | 958 449.00 | | 958 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 828.00 | 777 864.00 | 2 887 965.00 | 5 026 828.00 |
VI Groupe et associés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 893.00 | 1 751 893.00 | | 1 751 893.00 |
VW T.V.A. | 171 777.00 | 171 777.00 | | 171 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 351.00 | 1 814 342.00 | 5 419 772.00 | 12 222 351.00 |