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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 920.00 | 74 199.00 | 187 721.00 | 261 920.00 |
AN Terrains | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
AP Constructions | 7 226 828.00 | 1 364 847.00 | 5 861 980.00 | 7 226 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725 784.00 | 2 026 592.00 | 4 699 192.00 | 6 725 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328 021.00 | 3 465 639.00 | 10 862 383.00 | 14 328 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 660.00 | | 1 563 660.00 | 1 563 660.00 |
BZ Autres créances | 709 603.00 | | 709 603.00 | 709 603.00 |
CF Disponibilités | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 574.00 | | 2 367 574.00 | 2 367 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 595.00 | 3 465 639.00 | 13 229 956.00 | 16 695 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 091.00 | | | -1 270 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 690.00 | | | -346 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 945.00 | | | 1 202 945.00 |
DL TOTAL (I) | -403 837.00 | | | -403 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382 550.00 | | | 5 382 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847 500.00 | | | 7 847 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 042.00 | | | 389 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 793.00 | | | 13 633 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 229 956.00 | | | 13 229 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 922.00 | | | 3 242 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 127.00 | | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 127.00 | | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 320.00 | | | -206 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 489.00 | | | 1 409 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 179.00 | | | 1 756 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 690.00 | | | -346 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 021.00 | | | 14 328 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 328 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 066 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 066 101.00 | | | 14 066 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 275.00 | 1 223 364.00 | | 2 242 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 007.00 | 26 192.00 | | 48 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 268.00 | 1 197 172.00 | | 2 194 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 625.00 | 206 320.00 | | 996 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 625.00 | 206 320.00 | | 996 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 297 500.00 | 1 575 308.00 | 1 794 997.00 | 7 297 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 660.00 | 1 563 660.00 | | 1 563 660.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 709 399.00 | 709 399.00 | | 709 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 382 450.00 | 713 770.00 | 2 945 855.00 | 5 382 450.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 917.00 | | | 704 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 263.00 | 2 273 263.00 | | 2 273 263.00 |
VW T.V.A. | 279 225.00 | 279 225.00 | | 279 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 793.00 | 3 242 922.00 | 4 740 851.00 | 13 633 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 422.00 | | | 10 422.00 |